Выручка за 30 мес
$7.2M
Run-rate: $7.8M / год
Накопл. EBITDA
−$150K
Break-even EBITDA
мес 24
Фев 29 · мес 24
Использовано бюджета
$841K / $500K
Не хватает $341K
Минимум кэша
−$341K
Кассовый разрыв в Апр 29
LTV / CAC
1.44x
LTV $82 · CAC $57
Окупаемость CAC
4.5 мес
Вклад заказа $13
Подписчики на конец
7,854
Команда: 8 чел.
Год 1
Выручка
$470K
EBITDA
−$430K
GM
70.7%
Год 2
Выручка
$2.3M
EBITDA
−$203K
GM
73.6%
Год 3
Выручка
$4.4M
EBITDA
$483K
GM
76.5%
Период
—33 месВыручка
$7.2M
Валовая маржа
$5.4M · 75.2%
Маркетинг
$2.4M
Опер. расходы
$1.1M
EBITDA
−$150K
Чистая прибыль
−$150K
Денежный поток
−$540K
Кэш: начало → конец
$500K → −$39.8K
Минимум кэша
−$341K
Новые клиенты
35.1K (платных 25.1K)
Подписчики
0 → 7,854
Продано штук · CAC
206.1K · $57
Графики и таблица ниже показывают только выбранный период.
Выручка по каналам
Чистая выручка, $ в месяц
Прибыльность
EBITDA, валовая прибыль, contribution
Кэш на счёте
С учётом запасов, дебиторки и раундов
Структура расходов
Куда уходят деньги
План работ
Кто чем занят на каждом этапе. Этапы и даты найма берутся из текущего плана — меняйте месяцы подготовки, запуск Amazon и команду слева.
Этап 1 · Мар 27 — Май 27
Подготовка
Товар на складе в США, сайт и подписка готовы, лист ожидания собран
Этап 2 · Июн 27 — Авг 27
Запуск и тесты трафика
Найти 2–3 рабочие связки креатив + аудитория, подтвердить CAC и отток после 1-й коробки
Этап 3 · Сен 27 — Май 28
Рост
Масштабировать бюджет при LTV/CAC ≥ 1.5, запустить Amazon, снизить отток
Этап 4 · Июн 28 — Ноя 29
Масштаб
Выйти в плюс по EBITDA, ритейл, снижение себестоимости на объёме
Этап 1. Подготовка (Мар 27 — Май 27, 6 чел.)
CEO / Founder
$3,000/мес
- Выбор фабрики (co-man), договор, MOQ и цена партии
- Регистрация LLC, товарный знак, банк и эквайринг (high-risk)
- Найм команды, бюджет и KPI по ролям
- Финальное утверждение рецептуры, вкуса и упаковки
Head of Growth (UA)
$4,500/мес
- Стратегия каналов и медиаплан на первые 3 месяца
- Настройка аналитики: пиксели, Triple Whale/GA4, атрибуция
- Лендинги, оффер первой коробки, лист ожидания
Media buyer (UA)
с Май 27 $2,500/мес
- Рекламные кабинеты Meta / TikTok / Google, верификация, резервные аккаунты
- Структура кампаний, аудитории, 30–50 креативов к старту
- Прогрев: посевы на лист ожидания
Креатив-лид / моушн (UA)
с Май 27 $2,200/мес
- Фото и видео продукта, брендбук
- Поиск 20–40 UGC-креаторов, рассылка сэмплов
- Первые 30–50 креативов (хуки, отзывы, «до/после»)
Ops & Supply chain (UA)
с Апр 27 $2,500/мес
- Тех. задание фабрике, сэмплы, тесты стабильности и COA
- Морская доставка, таможня (пошлина), 3PL и приёмка
- Упаковка подписки, вкладыши, SKU и штрихкоды
Email/SMS-маркетолог (UA)
с Апр 27 $1,500/мес
- Klaviyo + SMS: welcome-серия, лист ожидания
Этап 2. Запуск и тесты трафика (Июн 27 — Авг 27, 8 чел.)
CEO / Founder
$3,000/мес
- Еженедельный разбор юнит-экономики: CAC, отток, вклад заказа
- Решение стоп/масштаб по каждой связке трафика
- Контроль кассы и запаса товара
Head of Growth (UA)
$4,500/мес
- Тесты офферов, цен и лендингов (A/B)
- Целевой CAC и правила стоп-лосса для баинга
- Воронка подписки: доля подписки у новых
Media buyer (UA)
$2,500/мес
- Ежедневные тесты креативов и аудиторий
- Отключение связок с CAC выше цели
- Отчёт: CAC, CTR, CVR, ROAS по связкам
Креатив-лид / моушн (UA)
$2,200/мес
- 10–20 новых креативов в неделю по итогам тестов
- Итерации победителей: новые хуки и форматы
Ops & Supply chain (UA)
$2,500/мес
- Контроль сроков доставки, потерянных посылок и возвратов
- Прогноз спроса и дозаказ партии (MOQ, срок годности)
Amazon-менеджер (UA)
$2,500/мес
- Подготовка листинга, A+ контент, отзывы (Vine)
Support / CRM (UA)
$1,200/мес
- Ответ в течение 2 часов, работа с отказами и чарджбэками
- Сбор отзывов и причин отмен → команде
Email/SMS-маркетолог (UA)
$1,500/мес
- Флоу: напоминание о списании, брошенная корзина, онбординг
Этап 3. Рост (Сен 27 — Май 28, 9 чел.)
CEO / Founder
$3,000/мес
- Вторая партия и переговоры о цене на объём
- Решение о запуске Amazon и найме под рост
- Подготовка к раунду / доп. оборотке, если нужно
Head of Growth (UA)
$4,500/мес
- Масштаб рабочих каналов, новые (TikTok Shop, YouTube)
- Снижение оттока: онбординг, паузы вместо отмен
- Amazon с 7-го мес
Media buyer (UA)
$2,500/мес
- Масштаб победителей, бюджет по правилам роста
- Ретаргет и look-alike по подписчикам
- Сезонные кампании (Q4, январь)
Креатив-лид / моушн (UA)
$2,200/мес
- Креативы для Amazon (A+, видео) и email
- Библиотека UGC и права на использование
Ops & Supply chain (UA)
$2,500/мес
- Поставки на Amazon FBA
- Второй поставщик / резерв на случай срыва партии
- Снижение стоимости доставки и 3PL
Amazon-менеджер (UA)
$2,500/мес
- Запуск: Amazon с 7-го мес
- PPC-кампании, контроль TACoS
- Защита листинга от перепродавцов
Support / CRM (UA)
$1,200/мес
- Удержание: предлагать паузу / смену частоты вместо отмены
- Работа с неудачными списаниями карт
Influencer-менеджер (UA)
$1,800/мес
- Амбассадоры и аффилиаты на % от продаж
- PR в медиа о здоровье
Email/SMS-маркетолог (UA)
$1,500/мес
- Win-back ушедших, допродажи наборов, сегментация
Этап 4. Масштаб (Июн 28 — Ноя 29, 9 чел.)
CEO / Founder
$3,000/мес
- Переговоры с ритейлом и дистрибьюторами
- Новые SKU / вкусы, расширение линейки
- Привлечение инвестиций под масштаб
Head of Growth (UA)
$4,500/мес
- Портфель каналов, MER и прибыльный рост
- Бренд-кампании и PR
- ритейл выключен
Media buyer (UA)
$2,500/мес
- Управление крупными бюджетами, контроль частоты
- Новые площадки и форматы
Креатив-лид / моушн (UA)
$2,200/мес
- Бренд-видео, сезонные кампании, упаковка новых SKU
Ops & Supply chain (UA)
$2,500/мес
- Поставки в DC ритейла
- Снижение себестоимости на объёме, переговоры с фабрикой
Amazon-менеджер (UA)
$2,500/мес
- Subscribe & Save, бандлы, новые вкусы
- Масштаб продаж до потолка категории
Support / CRM (UA)
$1,200/мес
- VIP-подписчики, программа лояльности
Influencer-менеджер (UA)
$1,800/мес
- Крупные коллаборации и бренд-PR
Email/SMS-маркетолог (UA)
$1,500/мес
- Персонализация, программа лояльности, рефералы